Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1143

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Российская Федерация, 123112, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 15, помещение 1/17

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		16 062	23 934
1.1.1	проценты полученные		-5 524	11 337
1.1.2	проценты уплаченные		-8 486	-3 961
1.1.3	комиссии полученные		96 714	31 557
1.1.4	комиссии уплаченные		-5 316	-5 039
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		8 399	2 964
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		1 444	21 089
1.1.8	прочие операционные доходы		71
1.1.9	операционные расходы		-67 710	-27 886
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-3 530	-6 135
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		119 003	-54 245
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1 118	918
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-91 167	-65 861
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-7 151	105 004
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		69 978	-48 967
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-11 452	8 379
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		158 419	66 256
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-334
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		1 828	-119 974
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	7.4	135 065	-30 311
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-50 030
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		2 815
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-8 390	-664
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	7.4	-55 605	-664
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)			120 000
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	7.4		120 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-1 440	-3 421
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		78 020	85 604
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	7	160 142	73 509
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7	238 162	159 113

Страница была полезной?