Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1067

Адрес (место нахождения) кредитной организации

109004, г. Москва, ул. Станиславского, д. 4, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-299 358	85 422
1.1.1	проценты полученные	260 399	212 241
1.1.2	проценты уплаченные	-505 036	-119 199
1.1.3	комиссии полученные	82 875	78 170
1.1.4	комиссии уплаченные	-38 218	-12 220
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	60 258	181
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-15 280	24 598
1.1.8	прочие операционные доходы	2 675	13 374
1.1.9	операционные расходы	-142 861	-113 825
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-4 170	2 102
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-211 287	71 593
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-15 530	-8 009
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-29 968	-12 111
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	151 342	-434 012
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	12 924	-7 705
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-710 473	381 790
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	28 970	258
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	342 521	182 243
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	8 927	-30 861
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-510 645	157 015
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 265	-5 112
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	1 265	-5 112
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	200 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	200 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	24 001	-52 107
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-285 379	99 796
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	1 833 286	842 270
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1 547 907	942 066

Страница была полезной?