Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

1000

Адрес (место нахождения) кредитной организации

191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д.11. лит. А

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		142 221 369	27 269 945
1.1.1	проценты полученные		419 144 812	317 956 442
1.1.2	проценты уплаченные		-231 822 761	-240 441 235
1.1.3	комиссии полученные		53 739 229	16 501 122
1.1.4	комиссии уплаченные		-17 513 989	-2 210 002
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		11 461 340	25 775 822
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		25 114 021	-37 741 152
1.1.8	прочие операционные доходы		14 751 760	-57 152 408
1.1.9	операционные расходы		-105 586 502	15 079 290
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-27 066 541	-10 497 934
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-58 512 119	-238 804 457
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		93 437	-3 438 093
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-57 470 157	645 049
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-420 873 813	79 021 841
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		19 497 890	-20 914 885
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-8 001 755	-993 953 723
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		86 191 285	-103 008 385
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		265 893 894	746 401 368
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-295 395	-9 034 615
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		18 728 568	65 484 338
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		37 723 927	-7 352
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		83 709 250	-211 534 512
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-1 464 886	7 327 543
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		138 834 448	217 810 899
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»			-19 836 840
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»			79 098
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-5 589 463	-7 662 635
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		1 396 063	203 139
2.7	Дивиденды полученные		10 546 296	7 173 522
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		143 722 458	205 094 726
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		42 000
3.4	Выплаченные дивиденды		-73 503 546	-44 395 599
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-73 461 546	-44 395 599
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		22 840 652	4 738 436
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		176 810 814	-46 096 949
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	21	694 913 857	306 191 220
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		871 724 671	260 094 271

Страница была полезной?