Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ЮниКредит Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

Адрес (место нахождения) кредитной организации

119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д.9

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		13 428 414	13 341 276
1.1.1	проценты полученные		85 655 800	76 248 649
1.1.2	проценты уплаченные		-59 724 644	-43 047 916
1.1.3	комиссии полученные		11 505 002	10 377 939
1.1.4	комиссии уплаченные		-3 484 291	-3 417 249
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		10 324 647	12 172 732
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-195 713	-6 463 977
1.1.8	прочие операционные доходы		2 505 099	1 282 714
1.1.9	операционные расходы		-25 358 021	-23 935 209
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-7 799 465	-9 876 407
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-65 880 908	-50 121 874
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-2 881 871	-2 810 220
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		16 155 085	-18 063 324
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-161 531 704	-60 431 522
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-90 878	-1 106 446
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-11 724 720	-64 421 563
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		129 568 893	74 184 507
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-22 967 972	22 027 346
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-6 301 017
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-6 106 724	499 348
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-52 452 494	-36 780 598
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-388 671 575	-69 017 850
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		443 871 982	53 514 786
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-3 091 597	-1 551 152
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		37 874	2 873
2.7	Дивиденды полученные	5.4	4 987	2
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		52 151 671	-17 051 341
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	5.13	-6 861 533
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-6 861 533
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		5 310 562	4 535 073
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-1 851 794	-49 296 866
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	5.1	56 444 253	105 741 119
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5.1	54 592 459	56 444 253

Страница была полезной?