Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ЮниКредит Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

Адрес (место нахождения) кредитной организации

119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д.9

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		20 637 152	12 094 788
1.1.1	проценты полученные		64 342 738	58 452 177
1.1.2	проценты уплаченные		-37 728 967	-32 765 697
1.1.3	комиссии полученные		8 357 867	7 561 834
1.1.4	комиссии уплаченные		-2 478 721	-2 461 625
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		13 581 062	6 508 118
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-245 065	-5 781 944
1.1.8	прочие операционные доходы		1 002 556	448 839
1.1.9	операционные расходы		-18 968 463	-16 300 613
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-7 225 855	-3 566 301
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-38 257 460	-61 442 174
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-2 279 013	-3 003 279
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		6 881 866	-6 200 289
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-11 142 837	3 388 764
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		89 177	-5 418 752
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-5 048 270	-62 817 399
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		6 300 890	8 816 262
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-23 718 250	4 770 821
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-4 000 000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-5 341 023	-978 302
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-17 620 308	-49 347 386
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-282 944 294	-24 169 720
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		303 533 617	44 328 544
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»			-1 041
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-2 331 603	-1 450 976
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		7 893	2 338
2.7	Дивиденды полученные	5.4	4 987	2
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		18 270 600	18 709 147
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	7.3	-6 861 533
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-6 861 533
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		1 200 900	5 150 917
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-5 010 341	-25 487 322
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	5.1	56 444 253	105 741 119
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5.1	51 433 912	80 253 797

Страница была полезной?