Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

937

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, стр. 32

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	38 291	59 401
1.1.1	проценты полученные	72 763	94 867
1.1.2	проценты уплаченные	-21 121	-39 928
1.1.3	комиссии полученные	60 552	42 947
1.1.4	комиссии уплаченные	-30 369	-21 239
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	3 522	-1 231
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	31 463	6 618
1.1.8	прочие операционные доходы	16 183	90 393
1.1.9	операционные расходы	-94 448	-108 139
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-254	-4 887
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-20 879	-173 390
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	2 474	137
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 022
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	1 130 778	195 282
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	9 412	5 585
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-1 168 434	-237 235
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-1 173	-136 754
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	4 042	-405
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	17 412	-113 989
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-89 467	2 716
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	73	70
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-10 057
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	4 349	503
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-85 045	-6 768
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-24 637	44 227
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-92 270	-76 530
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	318 117	340 856
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	225 847	264 326

Страница была полезной?