• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.01.2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Объединенный резервный банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
937
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, стр. 32
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 83 137 -28 741
1.1.1 проценты полученные 164 117 289 569
1.1.2 проценты уплаченные -64 101 -70 988
1.1.3 комиссии полученные 100 715 98 335
1.1.4 комиссии уплаченные -43 669 -40 176
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -7 852 -12 859
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 162 134 -60 549
1.1.8 прочие операционные доходы 29 791 10 045
1.1.9 операционные расходы -247 667 -234 770
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -10 331 -7 348
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -132 823 -347 205
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 3 764 17 329
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 409 113 520 990
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -137 517 -702 271
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 58 756 42 488
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -306 959 10 344
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -155 072 -228 118
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -4 908 -7 967
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -49 686 -375 946
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -213 007 -5 826
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 808 46 572
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 999 -29 060
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -214 198 11 686
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -145 616 103 236
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 7 -409 500 -261 024
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 750 356 1 011 379
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 340 856 750 355
Страница была полезной?