• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.10.2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Объединенный резервный банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
937
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, стр. 32
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 94 061 -26 267
1.1.1 проценты полученные 121 487 208 568
1.1.2 проценты уплаченные -46 506 -50 505
1.1.3 комиссии полученные 71 699 70 347
1.1.4 комиссии уплаченные -30 736 -29 276
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -6 420 -3 098
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 149 527 -56 667
1.1.8 прочие операционные доходы 27 880 7 116
1.1.9 операционные расходы -184 733 -166 821
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -8 137 -5 931
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -108 800 -585 201
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 2 988 17 054
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 410 341 -713
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 430 115 -18 052
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 2 597 32 068
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -788 638 -611 106
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -155 976 345
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -10 227 -4 797
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -14 739 -611 468
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -216 301 -775
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 808 7 687
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 6 133 -31 480
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -209 360 -24 568
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -136 469 67 182
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 7 -360 568 -568 854
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 750 354 1 011 379
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 389 786 442 525
Страница была полезной?