• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.07.2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Объединенный резервный банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
937
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, стр. 32
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 69 102 -13 079
1.1.1 проценты полученные 82 895 139 752
1.1.2 проценты уплаченные -30 884 -33 576
1.1.3 комиссии полученные 47 859 45 113
1.1.4 комиссии уплаченные -19 770 -19 164
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -4 545 -808
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 111 986 -41 482
1.1.8 прочие операционные доходы 27 148 6 428
1.1.9 операционные расходы -139 521 -104 638
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -6 066 -4 704
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -59 992 -556 281
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 2 126 4 811
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 409 630 -91 743
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 368 565 151 316
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 14 389 13 694
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -768 030 -587 769
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -77 251 -45 361
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -9 421 -1 229
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 9 110 -569 360
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -155 409 188
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 809
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 2 301 -3 232
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -152 299 -3 044
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -121 155 48 609
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 7 -264 344 -523 795
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 750 355 1 011 379
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 486 011 487 584
Страница была полезной?