• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.04.2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Объединенный резервный банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
937
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, стр. 32
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 20 143 179 370
1.1.1 проценты полученные 9 071 356 657
1.1.2 проценты уплаченные -15 880 -128 389
1.1.3 комиссии полученные 23 204 64 499
1.1.4 комиссии уплаченные -9 106 -25 196
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -3 176 5 226
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 84 336 -14 118
1.1.8 прочие операционные доходы 1 497 129 852
1.1.9 операционные расходы -68 253 -187 269
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -1 550 -21 892
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 244 039 -609 743
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 1 141 2 061
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 414 881 682 341
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 705 701 -319 101
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 37 309 -114 666
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -838 058 -86 281
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -67 179 -780 204
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -9 756 6 107
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 264 182 -430 373
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -403 954 -3 104
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 3 807 37 853
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 580 -541
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -399 567 34 208
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -69 904 69 940
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 7 -205 289 -326 225
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 750 355 1 337 604
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 545 066 1 011 379
Страница была полезной?