• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.01.2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Публичное акционерное общество "Московский Индустриальный банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
912
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115419, г. Москва, ул.Орджоникидзе, д.5
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -1 538 936 -3 449 751
1.1.1 проценты полученные 15 848 257 17 927 762
1.1.2 проценты уплаченные -13 509 237 -16 752 918
1.1.3 комиссии полученные 5 266 809 5 851 816
1.1.4 комиссии уплаченные -2 395 417 -2 061 627
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 256 632 233 739
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости 1 399 -65
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 370 338 380 189
1.1.8 прочие операционные доходы 1 970 764 2 014 120
1.1.9 операционные расходы -8 629 606 -10 305 391
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -718 875 -737 376
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -119 983 749 755 253
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 441 387 -114 665
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -78 905 -3 658
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -108 830 939 -153 882
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -702 663 -2 502 004
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 21 884 542 -405 630
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -19 005 791 4 447 435
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -10 903 267 2 433 125
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -2 854 196 -2 896 316
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 66 083 -49 152
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -121 522 685 -2 694 498
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -30 733 757 -339 183
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 25 472 018 4 119 803
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -2 687 472 -4 881 884
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 979 894
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -670 234 1 600 346
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 12 454 380 020
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -7 627 097 879 102
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 129 270 000 250 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 129 270 000 250 000
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -243 629 221 957
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -123 411 -1 343 439
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 13 845 139 15 188 578
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 13 721 728 13 845 139
Страница была полезной?