• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.10.2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Публичное акционерное общество "Московский Индустриальный банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
912
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115419, г. Москва, ул.Орджоникидзе, д.5
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -2 372 930 -1 068 506
1.1.1 проценты полученные 9 827 452 14 006 973
1.1.2 проценты уплаченные -9 940 246 -12 342 881
1.1.3 комиссии полученные 3 705 661 4 310 655
1.1.4 комиссии уплаченные -1 664 239 -1 503 069
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 157 603 232 302
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости 1 399 -65
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 304 312 235 626
1.1.8 прочие операционные доходы 1 656 698 1 736 291
1.1.9 операционные расходы -5 861 739 -7 298 879
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -559 831 -445 459
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -129 131 404 -8 391 217
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 496 308 -129 656
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -87 066 -1 193
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -129 045 340 -2 219 416
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 106 851 -1 655 941
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 39 399 542 1 798 912
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -19 726 348 3 137 648
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -16 355 367 -6 678 045
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -2 675 464 -2 533 664
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -1 244 520 -109 862
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -131 504 334 -9 459 723
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -20 737 945 -128 678
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 21 017 170 2 309 887
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -2 877 734 1 284 304
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 979 894
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -110 442 1 626 722
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 4 161 253 616
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -1 724 896 5 345 851
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 128 700 000 250 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 128 700 000 250 000
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -91 577 253 657
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -4 620 807 -3 610 215
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 13 845 139 15 188 578
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 9 224 332 11 578 363
Страница была полезной?