• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.07.2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Публичное акционерное общество "Московский Индустриальный банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
912
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115419, г. Москва, ул.Орджоникидзе, д.5
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -3 425 366 -238 336
1.1.1 проценты полученные 4 879 020 9 761 009
1.1.2 проценты уплаченные -6 888 078 -8 460 231
1.1.3 комиссии полученные 2 407 239 2 819 002
1.1.4 комиссии уплаченные -998 309 -995 937
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 153 089 231 145
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости 218
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 150 276 122 450
1.1.8 прочие операционные доходы 1 090 057 1 512 824
1.1.9 операционные расходы -3 828 847 -4 946 991
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -390 031 -281 607
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 248 133 -7 555 745
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 658 208 54 752
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -115 185 738
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -3 434 228 -4 637 900
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 4 317 583 2 845 145
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 39 399 542 -586 088
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -19 582 698 871 397
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -17 543 301 -7 219 428
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -2 595 698 254 209
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -856 090 861 430
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -3 177 233 -7 794 081
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -13 478 515 -135 998
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 11 564 231 2 039 357
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 853 527 847 314
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 878 749
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -65 508 1 734 276
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 4 161 78 204
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -243 355 4 563 153
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 250 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 250 000
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -118 428 241 379
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -3 539 016 -2 739 549
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 13 845 139 15 188 578
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 10 306 123 12 449 029
Страница была полезной?