• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.04.2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Публичное акционерное общество "Московский Индустриальный банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
912
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
115419, г. Москва, ул.Орджоникидзе, д.5
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 24 122 168 -934 027
1.1.1 проценты полученные -3 866 785 4 836 184
1.1.2 проценты уплаченные -3 895 746 -4 511 874
1.1.3 комиссии полученные 1 233 981 1 348 949
1.1.4 комиссии уплаченные -489 688 -423 610
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 74 349 214 400
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 55 259 38
1.1.8 прочие операционные доходы 15 995 107 -37 261
1.1.9 операционные расходы 15 194 316 -2 239 500
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -178 625 -121 353
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 6 924 299 -6 189 286
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 454 355 -74 132
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -88 179 1 951
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -7 685 191 878 140
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 27 355 619 651 522
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 39 399 542 164 924
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -20 476 025 1 807 214
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -24 394 510 -10 511 892
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -4 950 316 998 629
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -2 690 996 -105 642
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 31 046 467 -7 123 313
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -9 443 625 -67 259
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 28 200 1 796 443
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -4 096 279 -51 387
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 1 135 097
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -13 690 304 010
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 3 610 45 458
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -13 521 784 3 162 362
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал -22 867 252
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -22 867 252
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 570 866 60 051
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -4 771 703 -3 900 900
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 13 845 139 15 188 578
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 9 073 436 11 287 678
Страница была полезной?