• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Дальневосточный банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
843
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
690990, г.Владивосток, ул. Верхнепортовая, 27-а
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 845 983 3 500 409
1.1.1 проценты полученные 4 2 548 681 2 529 221
1.1.2 проценты уплаченные 4 -618 923 -818 665
1.1.3 комиссии полученные 1 961 547 2 001 322
1.1.4 комиссии уплаченные -1 041 558 -907 929
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости 654
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 207 733 477 963
1.1.8 прочие операционные доходы 304 715 2 446 992
1.1.9 операционные расходы 4 -2 286 446 -2 030 755
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -230 420 -197 740
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 657 736 4 528 948
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -12 882 38 856
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 4 -1 554 605 4 915 502
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -192 429 13 925
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 935 33 883
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 4 1 794 212 -97 304
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 642 661 -350 592
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -14 527
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -5 629 -25 322
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 1 503 719 8 029 357
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 219 900 5 430
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 4 -15 084 710
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 4 5 531 383 78 267
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -173 551 -207 066
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 5 456 24 287
2.7 Дивиденды полученные 226 296
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -9 275 226 -99 082
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 718 600 -938 938
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 2.1 -7 052 907 6 991 337
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 2.1 13 093 565 6 102 228
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 2.1 6 040 658 13 093 565
Страница была полезной?