• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Дальневосточный банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
843
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
690990, г.Владивосток, ул. Верхнепортовая, 27-а
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 554 892 3 812 917
1.1.1 проценты полученные 1 767 988 1 916 654
1.1.2 проценты уплаченные -454 966 -627 338
1.1.3 комиссии полученные 1 434 778 1 453 823
1.1.4 комиссии уплаченные -764 933 -647 789
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости 654
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 99 131 298 789
1.1.8 прочие операционные доходы 218 044 3 140 353
1.1.9 операционные расходы -1 568 502 -1 610 755
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -177 302 -110 820
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 886 752 5 260 943
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -17 520 45 012
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 389 764 3 336 168
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -107 790 -37 836
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 2 020 34 974
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -4 545 2 914 707
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 597 092 -1 073 907
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -14 148
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 41 879 41 825
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 1 441 644 9 073 860
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 219 900 5 430
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -14 173 451
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 5 450 182
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -114 662 -145 292
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 3 908 7 626
2.7 Дивиденды полученные 226 296
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -8 387 827 -132 236
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 975 033 -760 794
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 2.1 -5 971 150 8 180 830
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 2.1 13 093 565 6 102 228
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 2.1 7 122 415 14 283 058
Страница была полезной?