• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Дальневосточный банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
843
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
690990, г.Владивосток, ул. Верхнепортовая, 27-а
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 897 941 1 129 637
1.1.1 проценты полученные 1 184 203 1 310 138
1.1.2 проценты уплаченные -327 795 -427 951
1.1.3 комиссии полученные 908 640 922 397
1.1.4 комиссии уплаченные -479 184 -402 972
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 327 897 54 203
1.1.8 прочие операционные доходы 380 284 847 262
1.1.9 операционные расходы -1 096 262 -1 115 749
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -44 842 -57 691
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 705 207 565 522
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -466 36 724
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 865 950 1 345 210
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -102 259 88 834
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -1 524 23 447
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 2 578 61 363
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -111 846 -1 006 880
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -14 343
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 67 117 16 824
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 1 603 148 1 695 159
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 219 899 5 430
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -12 050 715
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 5 450 836
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -82 115 -97 779
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 3 599 7 507
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -6 458 496 -84 842
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 259 404 -664 531
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 2.1 -4 595 944 945 786
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 2.1 13 093 565 6 102 228
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 2.1 8 497 621 7 048 014
Страница была полезной?