• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Акционерное общество "Дальневосточный банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
843
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
690990, г.Владивосток, ул. Верхнепортовая, 27-а
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -289 955 876 524
1.1.1 проценты полученные 491 952 732 984
1.1.2 проценты уплаченные -163 729 -229 436
1.1.3 комиссии полученные 455 983 442 824
1.1.4 комиссии уплаченные -239 945 -187 796
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -383 263 36 644
1.1.8 прочие операционные доходы 164 062 652 455
1.1.9 операционные расходы -586 060 -555 756
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -28 955 -15 395
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -5 983 807 -1 793 841
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 2 317 23 818
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -3 537 975 -243 932
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 338 135 686
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -1 134 10 028
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 617 296 765
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -2 450 335 -2 030 281
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -14 345 33
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 16 710 14 042
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -6 273 762 -917 317
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 219 899
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -219 968
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -40 031 -21 003
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 2 288
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -37 812 -21 003
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 1 190 414 -108 228
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 2.1 -5 121 160 -1 046 548
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 2.1 13 093 565 5 743 417
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 2.1 7 972 405 4 696 869
Страница была полезной?