Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

784

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

614010, г. Пермь, Комсомольский проспект, 80

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		14 205	-2 625
1.1.1	проценты полученные		102 908	109 674
1.1.2	проценты уплаченные		-45 698	-50 618
1.1.3	комиссии полученные		33 216	29 030
1.1.4	комиссии уплаченные		-5 200	-4 421
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-15	-1 745
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		723	1 071
1.1.8	прочие операционные доходы		6 432	3 555
1.1.9	операционные расходы		-75 050	-87 469
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-3 111	-1 702
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-100 604	14 520
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		70	15
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		9 920	32 704
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-195 575	113 011
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		465	-37 557
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		83 828	-93 178
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		6 140	-429
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-5 452	-46
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-86 399	11 895
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-1 578	-547
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		6 071	29 976
2.7	Дивиденды полученные		525
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		5 018	29 429
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-1 362	290
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-82 743	41 614
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	5.1	141 069	53 362
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	9	58 326	94 976

Страница была полезной?