Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Роял Кредит Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

783

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

690068, город Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, литер Б, 3 этаж

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	123 023	53 833
1.1.1	проценты полученные	189 817	196 879
1.1.2	проценты уплаченные	-127 208	-114 915
1.1.3	комиссии полученные	119 450	109 499
1.1.4	комиссии уплаченные	-14 375	-14 673
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	134	-20 898
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	93 967	5 529
1.1.8	прочие операционные доходы	19 955	34 820
1.1.9	операционные расходы	-132 481	-105 277
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-26 236	-37 131
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	790 503	48 311
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-3 590	2 929
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	36 615	50 897
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	118 965	353 728
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	25 560	-21 492
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	621 236	-313 671
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-8 283	-24 080
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	913 526	102 144
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-70 413	-13 742
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	22 498	448
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-47 915	-13 294
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-86 843	5 297
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	778 768	94 147
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	615 847	409 083
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1 394 615	503 230

Страница была полезной?