• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.07.2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Публичное акционерное общество "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу"
Регистрационный номер (порядковый номер)
705
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
620026, г.Екатеринбург,ул. Куйбышева, 75
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -3 395 809 -1 365 002
1.1.1 проценты полученные 1 723 095 2 940 182
1.1.2 проценты уплаченные -1 928 177 -2 207 203
1.1.3 комиссии полученные 764 847 645 678
1.1.4 комиссии уплаченные -243 457 -177 345
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -622 322 -251 798
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости -235 406
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 81 190 138 923
1.1.8 прочие операционные доходы 506 522 367 694
1.1.9 операционные расходы -3 107 569 -2 628 373
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -334 532 -192 760
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -10 671 494 -10 237 544
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 18 624 13 004
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -3 814 763 997 471
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 1 151 653 -646 359
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -33 828 304 509
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -7 794 092 -10 877 808
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -37 981 9 549
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -161 107 -37 910
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -14 067 303 -11 602 546
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -25 592 538 -6 559 537
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 19 221 048 8 493 684
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -18 371 819
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости 38 668 776
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -509 136 -1 175 929
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 12 631 23 160
2.7 Дивиденды полученные 273 175 96 000
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 13 702 137 877 378
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 11 540 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды -1
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 11 539 999
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 516 190 -188 745
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 151 024 626 086
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 4.4 6 067 902 6 436 928
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.4 6 218 926 7 063 014
Страница была полезной?