Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Почта Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

650

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 8

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	6.4	39 589 901	33 402 476
1.1.1	проценты полученные		68 027 341	66 951 902
1.1.2	проценты уплаченные		-24 384 651	-22 794 523
1.1.3	комиссии полученные		36 534 090	34 223 999
1.1.4	комиссии уплаченные		-5 104 578	-6 085 634
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		8 124	14 540
1.1.8	прочие операционные доходы		2 494 301	5 112 154
1.1.9	операционные расходы		-34 375 581	-42 711 466
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-3 609 145	-1 308 496
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	6.4	-35 447 617	-37 682 346
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		144 385	-656 832
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-25 962 631	-130 290 173
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-584 935	1 787 108
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		4 363 276	15 117 169
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-15 734 291	82 275 157
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		2 326 579	-5 914 775
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	6.4	4 142 284	-4 279 870
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			550
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-5 299 742	-509 180
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		7 842	23 515
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-5 291 900	-485 115
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		9 899 999	9 881 996
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды			-2 700 000
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		9 899 999	7 181 996
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		922	-593
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		8 751 305	2 416 418
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		22 980 877	20 564 364
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6.1, 6.4	31 732 182	22 980 782

Страница была полезной?