Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Почта Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

650

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 8

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	6.4	33 402 476	22 977 732
1.1.1	проценты полученные		66 951 902	58 393 109
1.1.2	проценты уплаченные		-22 794 523	-15 018 601
1.1.3	комиссии полученные		34 223 999	32 730 300
1.1.4	комиссии уплаченные		-6 085 634	-4 262 745
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		14 540	8 082
1.1.8	прочие операционные доходы		5 112 154	182 893
1.1.9	операционные расходы		-42 711 466	-48 203 303
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-1 308 496	-852 003
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	6.4	-37 682 346	-32 605 008
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-656 832	-1 103 745
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-130 290 173	-128 475 635
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		1 787 108	-6 665 457
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		15 117 169	-34 249 930
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		82 275 157	139 556 312
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-5 914 775	-1 666 553
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	6.4	-4 279 870	-9 627 276
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			-326 000
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		550
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-509 180	-2 361 750
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		23 515	19 249
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-485 115	-2 668 501
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		9 881 996	6 200 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-2 700 000	-1 000 000
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		7 181 996	5 200 000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-593	1 855
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		2 416 418	-7 093 922
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		20 564 364	27 658 286
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6.1, 6.4	22 980 782	20 564 364

Страница была полезной?