Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Коммерческий Банк "КОЛЬЦО УРАЛА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер (порядковый номер)

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		365 204	452 834
1.1.1	проценты полученные		2 581 767	2 417 715
1.1.2	проценты уплаченные		-1 250 968	-1 291 574
1.1.3	комиссии полученные		1 041 598	1 012 014
1.1.4	комиссии уплаченные		-511 672	-441 719
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-50 301	-16 476
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		-578	-1 875
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		101 953	119 395
1.1.8	прочие операционные доходы		75 931	87 297
1.1.9	операционные расходы		-1 304 242	-1 325 636
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-318 284	-106 307
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-4 250 226	894 715
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-37 958	-5 873
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-6 467 010	-631 871
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		85 771	20 145
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		2 499	3 048
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		2 043 570	1 624 975
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-47 218	-101 052
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		170 120	-14 657
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-3 885 022	1 347 549
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-3 214 099	-2 517 060
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		1 078 399	10 991 776
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-7 176 004	-20 219 799
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		14 228 446	11 856 143
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-180 367	-53 558
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		22 975	35 834
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		4 759 350	93 336
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-950 000
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-950 000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		314 383	-119 862
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		238 711	1 321 023
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		5 167 089	3 846 066
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	VII	5 405 800	5 167 089

Страница была полезной?