Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Коммерческий Банк "КОЛЬЦО УРАЛА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер (порядковый номер)

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	VII	400 008	337 733
1.1.1	проценты полученные		2 002 525	1 840 678
1.1.2	проценты уплаченные		-955 284	-979 304
1.1.3	комиссии полученные		751 416	732 670
1.1.4	комиссии уплаченные		-351 620	-316 356
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-54 057	918
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		-578
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		91 731	89 814
1.1.8	прочие операционные доходы		55 401	62 588
1.1.9	операционные расходы		-882 050	-874 662
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-257 476	-218 613
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-4 916 131	-6 988 679
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-11 593	2 524
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток			-80 049
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-7 723 584	-5 928 267
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		230 821	343 461
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций			3 049
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		2 506 939	-1 202 172
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-48 650	-156 628
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		129 936	29 403
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-4 516 123	-6 650 946
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-3 185 158	-1 711 101
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		499 783	10 696 862
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-7 185 732	-12 707 267
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		14 228 472	11 209 977
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-205 616	-80 043
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		18 157	10 304
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		4 169 906	7 418 732
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-950 000
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-950 000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		440 615	-114 843
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-855 602	652 943
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		5 167 089	3 846 066
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	VII	4 311 487	4 499 009

Страница была полезной?