Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Коммерческий Банк "КОЛЬЦО УРАЛА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер (порядковый номер)

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	VII	335 982	-32 156
1.1.1	проценты полученные		739 401	456 502
1.1.2	проценты уплаченные		-377 052	-342 390
1.1.3	комиссии полученные		252 563	227 702
1.1.4	комиссии уплаченные		-109 524	-91 969
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-21 702	193
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости		-456
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		74 016	12 508
1.1.8	прочие операционные доходы		50 888	17 159
1.1.9	операционные расходы		-205 982	-251 542
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-66 170	-60 319
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-3 857 377	-5 409 955
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-5 118	-7 438
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток			-283 966
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-3 066 691	-3 612 741
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		244 116	402 461
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций			44 568
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-1 104 773	-1 966 641
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-19 960	-20 131
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		95 049	33 933
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-3 521 395	-5 442 111
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-800 215	-329 508
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		1	10 240 039
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-5 140 824	-5 724 706
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		7 215 148	47
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-144 447	5 140
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		450	1 253
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		1 130 113	4 192 265
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-200 000
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-200 000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		300 612	-40 531
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-2 290 670	-1 290 377
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		5 167 089	3 846 066
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	VII	2 876 419	2 555 689

Страница была полезной?