Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

575

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 17, помещ. 4/1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		11 340	-4 714
1.1.1	проценты полученные		17 544	25 046
1.1.2	проценты уплаченные		-2 461	-2 249
1.1.3	комиссии полученные		612	551
1.1.4	комиссии уплаченные		-189	-157
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		25 150	-3 306
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		123	4 704
1.1.8	прочие операционные доходы		361	510
1.1.9	операционные расходы		-22 761	-27 274
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-7 039	-2 539
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		119 215	156 871
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-94	76
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		33 892	-142 398
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		80 161	306 042
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		44	-1 471
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций			124
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		3 935	-6 267
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		1 277	765
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		130 555	152 157
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-503 648	-507 691
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		552 744	506 990
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-50
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		49 046	-701
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		6 882	15 990
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7	186 483	167 446
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	3.1	179 245	120 554
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3.1	365 728	288 000

Страница была полезной?