Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА"

Регистрационный номер (порядковый номер)

503-К

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

107014, Российская Федерация, город Москва, ул. Гастелло, д. 2

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-16 152	1 264
1.1.1	проценты полученные	4 178	5 434
1.1.2	проценты уплаченные	-2 724	-3 018
1.1.3	комиссии полученные	20 867	20 800
1.1.4	комиссии уплаченные	-5 185	-5 432
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 209	2 858
1.1.8	прочие операционные доходы	9 774	15 229
1.1.9	операционные расходы	-44 361	-33 550
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	90	-1 057
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	40 302	54 843
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-10 196	11 327
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	14 532	102 202
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	46 555	-3 900
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-12 683	-48 817
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	2 094	-5 969
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	24 150	56 107
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-35 434	-4 870
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	12 715
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-22 719	-4 870
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-83
3.4а	Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-83
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-28	-266
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	1 403	50 888
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	114 475	100 924
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	115 878	151 812

Страница была полезной?