• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"
Регистрационный номер (порядковый номер)
481
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Майская, 13а/11а
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: - -30 698 -178 394
1.1.1 проценты полученные - 481 284 374 846
1.1.2 проценты уплаченные - -252 452 -267 559
1.1.3 комиссии полученные - 62 824 127 627
1.1.4 комиссии уплаченные - -22 307 -13 796
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости -
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой - 64 860 26 382
1.1.8 прочие операционные доходы - 35 887 8 104
1.1.9 операционные расходы - -315 603 -435 853
1.1.10 расход (возмещение) по налогам - -85 191 1 855
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: - -369 668 199 728
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России - -4 000 -3 124
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности - -500 970 -419 350
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам - -17 233 -47 625
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций - 200 075
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями - 16 100 533 615
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам - -63 640 136 212
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) - -400 366 21 334
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов - -5 748 114 952
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов - 351 500 100 229
2.7 Дивиденды полученные -
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) - 345 752 215 181
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал -
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) -
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) -
3.4 Выплаченные дивиденды -
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) -
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты - -30 522 31 977
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов - -85 136 268 492
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года - 589 444 290 414
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода - 504 308 558 906
Страница была полезной?