• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "Мобильная карта"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3522-К
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
191024, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д.27/2, литер А, помещение 62-Н
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 10 2 106 040 751 271
1.1.1 проценты полученные 10 94 006 62 681
1.1.2 проценты уплаченные 10 -1 301 -2 904
1.1.3 комиссии полученные 10 5 166 901 2 606 128
1.1.4 комиссии уплаченные 10 -2 058 195 -1 168 726
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой
1.1.8 прочие операционные доходы 10 1 564 629
1.1.9 операционные расходы 10 -534 423 -541 921
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 10 -562 512 -204 616
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 10 -46 419 1 110 106
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 10 -29 593 -35 530
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 10 -1 445 035 -59 145
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 10 1 649 835 1 002 742
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 10 -221 626 202 039
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 10 2 059 621 1 861 377
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 10 -36 294 -51 272
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 10 2 254
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 10 -36 294 -49 018
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 10 349
3.4 Выплаченные дивиденды 10 -1 655 126 -513 000
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 10 -1 655 126 -512 651
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 10 368 201 1 299 708
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 10 2 149 332 849 624
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 10 2 517 533 2 149 332
Страница была полезной?