• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.10.2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "Мобильная карта"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3522-К
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
191024, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д.27/2, литер А, помещение 62-Н
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 8 1 528 872 486 509
1.1.1 проценты полученные 8 71 475 26 854
1.1.2 проценты уплаченные 8 -1 301 34 199
1.1.3 комиссии полученные 8 3 540 224 1 686 562
1.1.4 комиссии уплаченные 8 -1 398 648 -762 151
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход -
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости -
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -
1.1.8 прочие операционные доходы 8 1 315 470
1.1.9 операционные расходы 8 -298 952 -393 065
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 8 -385 241 -106 360
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 8 -1 326 584 -558 853
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 8 -23 015 -28 305
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 8 -771 912 -675 231
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 8 65 735 78 925
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 8 -471 726 103 018
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 8 -125 666 -37 260
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 8 202 288 -72 344
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход -
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости -
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 8 -26 001 -36 059
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -
2.7 Дивиденды полученные -
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 8 -26 001 -36 059
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал -
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) -
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) -
3.4 Выплаченные дивиденды 8 -1 120 126 -115 000
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 8 -1 120 126 -115 000
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 8 -943 839 -223 403
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 8 2 148 178 849 624
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 8 1 204 339 626 221
Страница была полезной?