• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств (публикуемая форма) на 01.07.2019 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "Мобильная карта"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3522-К
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
191024, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д.27/2, литер А, помещение 62-Н
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 8 972 293 240 619
1.1.1 проценты полученные 8 48 333 25 384
1.1.2 проценты уплаченные 8 -1 301 -1 470
1.1.3 комиссии полученные 8 2 217 014 948 549
1.1.4 комиссии уплаченные 8 -885 530 -459 071
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой
1.1.8 прочие операционные доходы 8 660 240
1.1.9 операционные расходы 8 -167 878 -236 529
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 8 -239 005 -36 484
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 8 -1 495 328 -478 790
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 8 -27 648 -16 919
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 8 -701 606 -698 814
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 8 58 713 53 431
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 8 -574 732 -183 183
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 8 -250 055 329
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 8 -523 035 -238 171
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 8 -16 434 -37 714
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 8 -16 434 -37 714
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды 8 -713 126 -115 000
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 8 -713 126 -115 000
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 8 -1 252 595 -390 885
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 8 2 148 178 849 624
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 8 895 583 458 739
Страница была полезной?