• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "Мобильная карта"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3522-К
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
191024, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д.27/2, литер А, помещение 62-Н
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 9 466 199 70 283
1.1.1 проценты полученные 9 23 153 11 970
1.1.2 проценты уплаченные 9 -1 151 -753
1.1.3 комиссии полученные 9 1 034 058 390 326
1.1.4 комиссии уплаченные 9 -419 365 -199 665
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой
1.1.8 прочие операционные доходы 9 279 45
1.1.9 операционные расходы 9 -79 667 -125 629
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 9 -91 108 -6 011
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 9 -1 789 043 -664 356
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 9 -4 708 -10 015
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 9 -801 809 -503 000
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 9 102 130 -66 415
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 9 -840 209 -99 153
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 9 -244 447 14 227
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 9 -1 322 844 -594 073
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 9 -14 247 -216
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 20
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 9 -14 247 -196
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 9 -1 337 091 -594 269
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 9 2 148 178 849 624
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 9 811 087 255 355
Страница была полезной?