Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "Твои платежи"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3518-К

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 10

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	3 195	11 080
1.1.1	проценты полученные
1.1.2	проценты уплаченные
1.1.3	комиссии полученные	394 144	371 515
1.1.4	комиссии уплаченные	-303 311	-265 659
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-3 796	-5 797
1.1.8	прочие операционные доходы	313	187
1.1.9	операционные расходы	-77 838	-84 704
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-6 317	-4 462
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-3 479	55 046
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-867	931
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-47 546	83 094
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-375	-1 225
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	42 751	-26 163
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	2 558	-1 591
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-284	66 126
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 384	-4 775
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 384	-4 775
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		40 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		40 000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1 438	-489
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-230	100 862
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	131 035	77 393
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	130 805	178 255

Страница была полезной?