• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "ПэйПал РУ"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3517-К
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -207 836 -55 339
1.1.1 проценты полученные
1.1.2 проценты уплаченные -2 264
1.1.3 комиссии полученные 4 644 512 3 128 171
1.1.4 комиссии уплаченные -378 986 -413 979
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 263 080
1.1.8 прочие операционные доходы 30 326 6 288
1.1.9 операционные расходы -4 437 268 -2 933 917
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -64 156 -104 982
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 575 121 1 352 610
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -346 451 179 539
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -687 536 843 102
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -224 16
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 592 588 335 748
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 16 744 -5 795
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 367 285 1 297 271
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -71 537 -3 504
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 21
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -71 537 -3 483
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 210 000 200 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 210 000 200 000
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 262 989 -159 772
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 768 737 1 334 016
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 3 191 181 1 857 165
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 3 959 918 3 191 181
Страница была полезной?