• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "ПэйПал РУ"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3517-К
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -127 950 20 801
1.1.1 проценты полученные
1.1.2 проценты уплаченные -784
1.1.3 комиссии полученные 2 094 931 1 496 614
1.1.4 комиссии уплаченные -185 101 -200 351
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 119 662
1.1.8 прочие операционные доходы 5 021 3 239
1.1.9 операционные расходы -2 007 252 -1 382 122
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -34 765 -16 241
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -668 681 -140 741
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -312 929 -30 403
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -1 431 652 -179 256
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -224 22
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 131 880 91 417
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -55 756 -22 521
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -796 631 -119 940
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -209 203 -6 819
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 110
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -209 203 -6 709
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 210 000 200 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 210 000 200 000
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 167 349 -2 680
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -628 485 70 671
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 3 191 181 1 857 165
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 2 562 696 1 927 836
Страница была полезной?