• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Банк Южной многоотраслевой корпорации"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3495
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
350080, г. Краснодар, ул. Уральская, 95
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 7. 261 490 233 090
1.1.1 проценты полученные 336 071 365 651
1.1.2 проценты уплаченные -116 978 -119 285
1.1.3 комиссии полученные 11 910 15 086
1.1.4 комиссии уплаченные -1 136 -1 253
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 18 370 10 045
1.1.8 прочие операционные доходы 30 101
1.1.9 операционные расходы 14 672 -19 967
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -1 449 -17 288
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 7. 1 349 551 -317 361
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 101 038 -3 429
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -53 114 48 053
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 37 321 380
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 264 122 -345 295
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 184 -17 070
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 7.5. 1 611 041 -84 271
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -336 -899
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 32 400
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 7.5. -336 31 501
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 7. -18 307 -6 619
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 7. 1 592 398 -59 389
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 195 514 209 889
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1 787 912 150 500
Страница была полезной?