• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Банк Южной многоотраслевой корпорации"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3495
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
350080, г. Краснодар, ул. Уральская, 95
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 7. 291 819 239 748
1.1.1 проценты полученные 460 137 434 516
1.1.2 проценты уплаченные -158 380 -186 111
1.1.3 комиссии полученные 17 707 23 175
1.1.4 комиссии уплаченные -1 730 -1 989
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 13 601 10 374
1.1.8 прочие операционные доходы 2 818 211
1.1.9 операционные расходы -28 579 -24 557
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -13 755 -15 871
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 7. -324 531 -197 114
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -5 233 -3 385
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -321 782 -183 403
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -2 515 6 353
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 7 222 -16 547
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -2 223 -132
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 7.5. -32 712 42 634
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 120 -2 838
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 27 000
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 7.5. 25 880 -2 838
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 7. -7 543 11 122
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 7. -14 375 50 918
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 209 889 158 971
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 195 514 209 889
Страница была полезной?