• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Банк Южной многоотраслевой корпорации"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3495
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
350080, г. Краснодар, ул. Уральская, 95
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 7. 133 827 110 594
1.1.1 проценты полученные 224 020 211 942
1.1.2 проценты уплаченные -78 068 -90 503
1.1.3 комиссии полученные 9 708 10 987
1.1.4 комиссии уплаченные -833 -1 013
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 7 099 5 270
1.1.8 прочие операционные доходы 41 -227
1.1.9 операционные расходы -11 702 -11 547
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -16 438 -14 315
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 7. -313 616 -165 608
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -954 -1 111
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -23 688 -233 901
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -4 487 -9 974
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -282 846 43 868
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -1 641 35 510
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 7.5. -179 789 -55 014
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -505 -2 487
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 32 400
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 7.5. 31 895 -2 487
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 7. 5 273 6 371
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 7. -142 621 -51 130
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 209 889 158 971
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 67 268 107 841
Страница была полезной?