• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "БМВ Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3482
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
125315, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 70
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 873 349 42 361
1.1.1 проценты полученные 2 659 406 1 348 231
1.1.2 проценты уплаченные -1 360 560 -1 008 316
1.1.3 комиссии полученные 172 842 115 644
1.1.4 комиссии уплаченные -176 081 -133 255
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -29 -436
1.1.8 прочие операционные доходы 234 002 282 089
1.1.9 операционные расходы -624 225 -478 653
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -32 006 -82 943
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -4 192 346 -5 154 044
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -163 312 -167 341
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -11 899 080 -9 864 345
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -155 981
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 8 112 783 4 904 383
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -86 756 -26 741
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -3 318 997 -5 111 683
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 15 828 3 990
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 4 691 -524
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) 20 519 3 466
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 450 000 350 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.4а Выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения обязательств по аренде 44 852
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 494 852 350 000
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -305 2 197
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -2 803 931 -4 756 020
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 4.6 6 299 720 5 907 988
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.6 3 495 789 1 151 968
Страница была полезной?