• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "БМВ Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3482
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
125315, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 70
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -447 141 204 537
1.1.1 проценты полученные 104 404 881 676
1.1.2 проценты уплаченные -474 703 -413 380
1.1.3 комиссии полученные 88 941 29 565
1.1.4 комиссии уплаченные -102 765 -35 342
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -40 -352
1.1.8 прочие операционные доходы 226 745 88 892
1.1.9 операционные расходы -239 580 -302 134
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -50 143 -44 388
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -4 202 157 -5 264 298
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 118 038 -266 240
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -10 885 719 -10 354 375
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 6 581 441 5 374 026
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -15 917 -17 709
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -4 649 298 -5 059 761
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -9 180 -7 436
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -547
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -9 180 -7 983
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 450 000 350 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 450 000 350 000
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -99 4 336
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -4 208 577 -4 713 408
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 4.6 6 299 720 5 907 988
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.6 2 091 143 1 194 580
Страница была полезной?