• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "БМВ Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3482
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 39А, строение 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 770 681 476 528
1.1.1 проценты полученные 3 436 764 3 266 031
1.1.2 проценты уплаченные -1 923 615 -1 658 910
1.1.3 комиссии полученные 335 944 638 878
1.1.4 комиссии уплаченные -473 997 -878 947
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 322 -747
1.1.8 прочие операционные доходы 331 475 135 257
1.1.9 операционные расходы -770 494 -773 075
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -165 718 -251 959
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 2 612 710 -776 620
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -318 003 -258 130
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -921 097 -6 749 035
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 4 711 594 6 232 768
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -859 784 -2 223
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 3 383 391 -300 092
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -9 814 -4 030
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -3 463
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -13 277 -4 030
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 350 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 350 000
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -4 658 5 038
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 3 715 456 -299 084
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 2 192 532 2 491 616
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 5 907 988 2 192 532
Страница была полезной?