• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "БМВ Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3482
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 39А, строение 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 4.6 744 029 469 422
1.1.1 проценты полученные 2 567 962 2 418 675
1.1.2 проценты уплаченные -1 401 075 -1 225 260
1.1.3 комиссии полученные 194 683 484 575
1.1.4 комиссии уплаченные -245 141 -608 392
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -56 -518
1.1.8 прочие операционные доходы 235 538 89 703
1.1.9 операционные расходы -485 497 -527 320
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -122 385 -162 041
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -2 065 757 -2 477 260
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -107 388 -183 065
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -4 057 890 -3 350 845
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 103
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 2 949 661 1 090 696
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -850 243 -34 046
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -1 321 728 -2 007 838
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -15 686 -3 102
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 441
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -17 127 -3 102
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -3 606 3 157
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -1 342 461 -2 007 783
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 4.6 2 192 532 2 491 616
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.6 850 071 483 833
Страница была полезной?