• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "БМВ Банк"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3482
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 39А, строение 1
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 4.6 582 670 368 649
1.1.1 проценты полученные 1 711 109 1 611 072
1.1.2 проценты уплаченные -920 816 -814 636
1.1.3 комиссии полученные 145 152 276 428
1.1.4 комиссии уплаченные -159 261 -363 172
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -81 -115
1.1.8 прочие операционные доходы 142 838 57 112
1.1.9 операционные расходы -245 700 -303 758
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -90 571 -94 282
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -1 722 585 -2 179 999
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -98 635 -262 963
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -110 437 -848 084
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -656 617 -1 032 728
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -856 896 -36 224
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -1 139 915 -1 811 350
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -6 135 -803
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -249
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -6 384 -803
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -3 483 1 707
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -1 149 782 -1 810 446
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 4.6 2 192 532 2 491 616
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.6 1 042 750 681 170
Страница была полезной?