Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "МБ РУС Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3473

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 39 а

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-67 697	57 861
1.1.1	проценты полученные	703 907	667 361
1.1.2	проценты уплаченные	-394 709	-348 074
1.1.3	комиссии полученные	756	6 562
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 891	-1 871
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-16
1.1.8	прочие операционные доходы	86 848	56 618
1.1.9	операционные расходы	-403 458	-192 204
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-59 134	-130 531
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-2 276 039	1 714 591
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	2 499	6 068
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-1 768 480	2 054 594
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-13 622	-6 404
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-200 016	-306 274
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-283 141	-42 496
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-13 279	9 103
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-2 343 736	1 772 452
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 194	-10 010
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 194	-10 010
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-725	-12 584
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-2 345 655	1 775 026
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	5 585 386	3 166 284
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3 239 731	4 941 310

Страница была полезной?