• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3467
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
127083, г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 20, стр. 2
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 10 96 006 90 166
1.1.1 проценты полученные 25 930 45 941
1.1.2 проценты уплаченные -4 842 -8 635
1.1.3 комиссии полученные 1 315 615 1 686 143
1.1.4 комиссии уплаченные -910 895 -1 279 633
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход 374
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 662 956 1 156 837
1.1.8 прочие операционные доходы 95 231 52 042
1.1.9 операционные расходы -1 055 517 -1 527 192
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -32 472 -35 711
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 223 082 -981 202
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 1 701 5 000
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 694 12 578
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 78 531 679 106
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 1 079 260 -1 550 610
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -664 508 234 822
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -201 823 45 591
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -70 773 -407 689
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 319 088 -891 036
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -215 416 -58 066
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 165
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -215 416 -57 901
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 20 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 20 000
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 164 613 -68 198
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 268 285 -997 135
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 042 571 2 039 706
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1 310 856 1 042 571
Страница была полезной?