• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3467
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
127083, г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 20, стр. 2
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 7 -450 113 801
1.1.1 проценты полученные 18 430 36 460
1.1.2 проценты уплаченные -41 209 -6 849
1.1.3 комиссии полученные 994 173 1 269 270
1.1.4 комиссии уплаченные -682 996 -922 177
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 439 297 876 689
1.1.8 прочие операционные доходы 32 102 58 847
1.1.9 операционные расходы -743 449 -1 165 698
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -16 798 -33 114
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -401 132 -635 892
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 1 650 6 329
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 1 025 12 740
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -294 427 -24 249
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 856 427 -140 415
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -1 130 273 -529 784
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -231 953 -8 876
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 396 419 48 363
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) -401 582 -522 091
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -9 514 -29 131
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -9 514 -29 131
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 20 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4) 20 000
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 209 908 -53 340
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -201 188 -584 560
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 042 571 2 039 706
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 841 383 1 455 146
Страница была полезной?