• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3467
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
127083, г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 20, стр. 2
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 7 -123 663 174 529
1.1.1 проценты полученные 15 803 25 515
1.1.2 проценты уплаченные -28 062 -5 656
1.1.3 комиссии полученные 627 643 792 592
1.1.4 комиссии уплаченные -451 169 -575 224
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 279 674 559 811
1.1.8 прочие операционные доходы 14 950 174 430
1.1.9 операционные расходы -575 615 -792 408
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -6 887 -4 531
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 220 168 -621 178
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 3 702 3 363
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 550 -423
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -146 605 423 714
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 1 214 171 -106 552
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -1 150 630 -565 751
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -224 842 -48 885
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 523 822 -326 644
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 96 505 -446 649
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -6 623 -29 244
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -6 623 -29 244
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 114 445 -60 332
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 204 327 -536 225
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 042 571 2 039 706
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1 246 898 1 503 481
Страница была полезной?