• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"
Регистрационный номер (порядковый номер)
3467
Адрес (место нахождения) головной кредитной организации
127083, г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 20, стр. 2
Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)
Номер строки Наименование статьи Номер пояснения Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб. Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 7 -129 864 92 903
1.1.1 проценты полученные 10 048 14 444
1.1.2 проценты уплаченные -15 836 -1 750
1.1.3 комиссии полученные 342 698 332 700
1.1.4 комиссии уплаченные -258 687 -263 953
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 101 952 225 356
1.1.8 прочие операционные доходы 8 878 133 215
1.1.9 операционные расходы -318 003 -349 296
1.1.10 расход (возмещение) по налогам -914 2 187
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 817 707 -831 199
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 2 302 6 155
1.2.2 чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 956 -283
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 806 -26 915
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 1 077 536 -109 151
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -1 034 741 -500 172
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -168 981 17 877
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 939 829 -218 710
1.3 Итого (сумма строк 1.1 и 1.2) 687 843 -738 296
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2 Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3 Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -676 451 -7 820
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7 Дивиденды полученные
2.8 Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7) -676 451 -7 820
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4 Выплаченные дивиденды
3.5 Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4 Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 157 126 -53 434
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 168 518 -799 550
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 042 571 2 039 706
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 1 211 089 1 240 156
Страница была полезной?