Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3466-ЦК

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		5 915 638	6 527 924
1.1.1	проценты полученные		109 385 335	86 548 698
1.1.2	проценты уплаченные		-106 999 498	-79 698 859
1.1.3	комиссии полученные		5 500 271	4 125 815
1.1.4	комиссии уплаченные		-100 396	-123 862
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		4 850 565	24 264
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-938 655	-1 661 285
1.1.8	прочие операционные доходы		40 890	33 507
1.1.9	операционные расходы		-789 266	-622 055
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-5 033 608	-2 098 299
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		297 602 097	-15 098 040
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России			6 010 627
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-6 648 742	-5 774
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		466 527 302	-80 617 950
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		2 355 007	-1 286 238
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-294 329 573	-155 257 937
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-19 737 784	164 097 298
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		149 435 887	51 961 934
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	9	303 517 735	-8 570 116
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-32 283 259	-64 085 597
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		80 444 952	45 839 230
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-44 447	-24 197
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		48 117 246	-18 270 564
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	8	-5 399 913	-3 799 927
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-5 399 913	-3 799 927
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-36 639 579	26 220 339
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		309 595 489	-4 420 268
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		240 454 522	82 394 236
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6.1	550 050 011	77 973 968

Страница была полезной?